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SOLUTION DE GESTION DE TRESORERIE

Optimisez votre trésorerie : THÉTYS Tréso permet le pilotage de vos liquidités. La solution permet de superviser les données de façon dynamique et graphique, l’intégration des prévisions en provenance des autres services de l’entreprise est rapide et fiable. Le rapprochement et l’équilibrage de vos comptes est automatique ou manuel, la gestion des financements intra-groupes est facilitée.

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Fiche en valeur

La fiche en valeur constitue l’outil de base du trésorier d’entreprise : deux formats d’analyses (dynamique et graphique), analyse multicritères, affichage personnalisable.

Mise à jour des prévisions

Import automatique ou manuel des prévisions, utilisation de codes natures et de codes budgets, intégration avec la communication bancaire THÉTYS Payment.

Rapprochement de trésorerie

Rapprochement automatique entre les opérations prévisionnelles et les mouvements bancaires intégrés automatiquement depuis vos relevés de comptes. Personnalisation de l’affichage par utilisateur et bilan du rapprochement avec fonction de « dérapprochement » unitaire ou global.

Équilibrage de comptes

L’équilibrage des comptes permet de créer des virements de trésorerie :
Saisie manuelle ou utilisation de la fonction de proposition automatique de virements. La fonction Proposition Automatique se base sur des règles d’équilibrage paramétrées des positions de comptes ou de groupes de comptes. Possibilité de générer de fichiers de virements multi-formats.

 

Financements intragroupes

THÉTYS Tréso permet de suivre les comptes intragroupes entre les différentes sociétés de votre organisation :
Alimentation de comptes par les virements d’équilibrage saisis, récupération des opérations de cash pooling automatique pour l’alimentation des comptes intragroupes, édition des factures intragroupes.

Suivi des frais et tickets d’agios

THÉTYS Tréso vous permet de suivre l’évolution de vos frais bancaires :
Calcul automatique des frais sur opérations de trésorerie, possibilité de génération automatique des opérations prévisionnelles de frais, différents états récapitulatifs des frais par période et par unité opérationnelle (entité), extraction Excel et PDF.

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