Priorités des financiers en 2021: prévisions de trésorerie et d’endettement net

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Priorités des financiers en 2021: prévisions de trésorerie et d’endettement net

ACA dans Option Finance - Parole d'expert

Dans une interview menée par Option Finance, Thomas Rubio, Directeur Conseil CashSolve d’ACA, réaffirme  combien « Le prévisionnel de trésorerie doit faire partie intégrante des processus  métier  du département finance et, à ce titre,  doit être rigoureusement organisé. »

-> L’interview complet dans Option Finance

Des modèles chamboulés

La crise sanitaire a bouleversé les paradigmes. Les modèles sont chamboulés. La projection à moyen terme est devenue une nécessité, tout en maintenant le cap de la trésorerie à court terme.

Auparavant les DAF étaient plutôt focalisés sur la performance financière de leur organisation et la croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA. Mais, aujourd’hui la prévision de trésorerie et d’endettement net à court et moyen terme est devenue une des principales priorités.

Une méthode nouvelle à mettre en place

La période que nous traversons est critique pour les entreprises qui doivent faire face à des pertes importantes de chiffres d’affaires. Certaines ont pu bénéficier des aides mises en place, mais tôt ou tard se posera la question du remboursement de la dette. Ainsi, la nécessité de réaliser un prévisionnel s’impose dans l’horizon des Trésoriers.

En 2021, les Trésoriers doivent mettre en place une nouvelle méthodologie. « Les équipes finances, et en particulier les trésoriers, ont plus que jamais besoin de décloisonner leur processus de gestion et de récupérer des informations auprès du contrôle de gestion et de la comptabilité. »

Option finance previsions trésorerieRetrouvez  les conseils de notre expert et l’ensemble de l’interview, qui s’inscrit dans le Dossier  très complet d’ Option Finance Priorités des Trésoriers en 2021 publié le 1er Mars 2021.

 

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