Fiabilité des données, agilité & productivité

Selon la dernière étude menée par PWC et la DFCG sur les priorités 2019 des Directeurs Financiers, “ plus de la moitié des Directeurs Financiers envisage de porter une attention particulière au suivi et à la fiabilisation des prévisions de trésorerie, considérée comme la principale source de financement de la croissance”. L’enjeu N°1 étant de renforcer la maîtrise des flux qui passe notamment, pour 43% des DF interrogés, par la fiabilisation des prévisions de trésorerie.

Clé de voûte de la Direction financière, la prévision de trésorerie nécessite une réactualisation permanente pour être au plus près de la réalité.

Vous êtes DAF ou trésoriers, vous sortez tout juste de la période d’élaboration de votre budget “cash”.

Peut-être avez-vous été confronté :

• à un outil de prévisions « maison » peu souple et fastidieux … ou à une “usine à gaz” Excel
• à une difficulté chronique d’enchaîner les multiples versions de votre budget cash ?
• au pressentiment que vous avez passé plus de temps à la construction qu’à l’analyse ?

Exemple courant, votre Direction Générale vous demande la position de trésorerie nette réelle et prévisionnelle détaillée par BU. Or, certaines entités sont en euros, d’autres en dollars ou autres devises ?

Les cours évoluent comment faire ?

• Vos taux de TVA diffèrent selon vos activités ?
• Les délais de paiement et d’encaissement varient selon les typologies de vos fournisseurs et de vos clients
• Vos filiales génèrent beaucoup de flux intra-groupe qu’il vous faut éliminer pour calculer votre position cash Groupe consolidée ?
• Votre client principal rallonge ses délais de paiement ?
• Vous projetez une acquisition ? Vous envisagez une cession ? Comment simuler l’impact de ces opérations sur la trésorerie et le bilan du Groupe ?

Tous ces paramètres variant sont autant de difficultés pour mettre à jour vos prévisions de trésorerie. Automatiser le process de fabrication permet de travailler sur des chiffres fiables et à jour.

Avec une solution métier, l’automatisation de la fabrication de vos prévisions vous fait gagner en agilité, et souplesse.

En 1 clic, visualisez le réel vs prévisionnel, par BU – exemple d’une vue niveau groupe : comparaison de l’endettement réel vs. prévisionnel – contributif

Vous pouvez descendre à un niveau de détail très fin

Visualisez grâce aux restitutions analytiques de Business Intelligence :

CASH SOLVE est une plateforme de pilotage de prévisions de trésorerie, de BFR, de bilans et de ratios. De très nombreux groupes ont migré avec succès vers nos applications web de reporting et de prévision cash, car elles sont agiles et performantes.

Désormais, ces groupes sont capables de :

• Piloter dans un outil collaboratif et partagé le réalisé et le prévisionnel de l’ensemble de leurs filiales
• Simuler et comparer différents scénarios
• Suivre leurs KPI et les analyser dans des formats hautement interactifs et visuels
• Réduire considérablement le temps passé par l’organisation financière à créer, mettre à jour et diffuser les tableaux de bord.

Vous ne possédez pas encore d’outil efficace pour piloter vos prévisions, ou vous subissez un outil interne qui ne vous satisfait pas complètement ?

Rencontrez nos experts Cashsolve