Contrôler et justifier les comptes de son entreprise

L’une des tâches les plus importantes en comptabilité consiste à contrôler  les comptes de son entreprise. L’objectif de cette démarche est de produire une comptabilité de qualité et d’aboutir à la présentation d’états financiers (bilan, compte de résultat et annexe) sincères et réguliers, donnant une image fidèle du patrimoine de l’entreprise et de son résultat.

Les travaux de justification des comptes sont indispensables dans cette phase pour établir des états financiers fiables qui répondent aux exigences réglementaires des contrôles interne, et externe (CAC et/ou fiscal)

En effet, ces travaux vont permettre de :

• Détecter les erreurs éventuellement commises au niveau des écritures comptables (une facture doublement saisie par exemple)
• Constater les écritures manquantes le cas échéant
• Rapprocher les soldes comptables aux soldes extra comptables en vue de procéder aux corrections nécessaires, comme par exemple le rapprochement des soldes des comptes clients avec les soldes tenus par le service commercial
• etc ….

L’ensemble de ces tâches est chronophage et génère une tension particulière sur des périodes tendues de clôture.

La solution est de traiter et identifier ces écarts au fil de l’eau, grâce à des outils permettant la justification des comptes à partir des événements de gestion à l’origine des imputations comptables.

ISIE, solution d’interprétation comptable répond complètement à ce besoin. Elle permet de définir et instancier les règles de contrôle, traduction et regroupement entre les mouvements métiers et la comptabilité, tout en conservant dans son module Data Finance les éléments de traçabilité les plus fins.

Data Finance offre ainsi des fonctionnalités avancées :

• Piste d’audit ascendante et descendante
• Etats de justification des comptes
• Solde et lettrage des comptes
• Rapprochement compta-gestion
• Création d’états à la demande selon des besoins métiers ou comptables
• …..

Les directions comptables et financières peuvent ainsi réduire significativement les délais de clôture et passer sereinement les fins de période et d’exercice, grâce à un processus continu de contrôle de la qualité des écritures.

Vous souhaitez en savoir plus sur la solution ISIE et notre module Data Finance ? Nos experts sont à votre disposition :