Carrefour choisit CashSolve pour fiabiliser ses prévisions de trésorerie et de bilan

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Carrefour choisit CashSolve pour fiabiliser ses prévisions de trésorerie et de bilan

Disposer d’un process fiable et sécurisé de prévision de flux de trésorerie et de positions de bilan

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Leader français de la grande distribution

Nous sommes allés à la rencontre de Marc Lecomte, Directeur Trésorerie France, pour comprendre les enjeux du Groupe et la volonté de fiabliser les prévisions de trésorerie.

Le contexte

  • Des prévisions consolidées avec actualisations régulières

Le groupe Carrefour France produit annuellement un budget de compte de résultat, de bilan et de tableau de financement. Ces informations sont produites à un niveau consolidé et envoyées à la Direction de la Trésorerie du groupe à Bruxelles, pour être consolidées avec celles des autres pays.
Le groupe a besoin d’une vraie visibilité sur sa trésorerie. Les équipes financières doivent donc fournir régulièrement des actualisations budgétaires, couplées à des prévisions mensuelles de trésorerie, de financement et d’endettement net.

  • Quitter le modèle Excel pour plus de fiabilité et traçabilité

Le groupe avait développé son propre modèle de prévision de trésorerie et de bilan sur Excel. Le temps passé à produire ces informations tous les mois était devenu extrêmement conséquent, au détriment de l’analyse.
De plus, le groupe souhaitait améliorer la fiabilité des prévisions, obtenir une traçabilité sur les hypothèses utilisées, et faciliter les analyses d’écart entre le réalisé et le prévisionnel.

Pourquoi la solution CashSolve ?

  • Automatiser le processus prévisionnel
    Extrêmement paramétrable, CashSolve a permis d’améliorer et d’automatiser le processus prévisionnel existant sur Excel.
  • Analyser les écarts et réactualiser
    La traçabilité des hypothèses utilisées, ainsi que l’intégration des flux réels de trésorerie, facilite l’analyse des écarts et la réactualisation des prévisions.
  • Simuler les hypothèses
    L’automatisation de CashSolve permet de transformer très rapidement une nouvelle version budgétaire en prévision de trésorerie et de simuler différentes hypothèses, apportant réactivité et souplesse.

Pour conclure ?

Nous étions bloqués dans un modèle complexe, peu évolutif, très coûteux par le temps passé en maintenance et faiblement automatisé. CashSolve nous a permis, de reprendre la main sur nos prévisions de capitaux moyens, d’assurer la cohérence entre les prévisions de trésorerie et le bilan prévisionnel, de gagner en sécurité et en intégration avec les systèmes comptables et budgétaires existants.